ตัวเลขทุกหน้าอัปเดตทันทีจากเอกสารจริงในระบบ ไม่ต้องรอใครทำรายงาน
เช้านี้ต้องดูอะไร
- เมนูหลัก (Workflow) ดูกล่อง วันนี้ต้องทำ และตัวเลขค้างในแต่ละขั้น
- สำนักงาน → กล่องรออนุมัติ อนุมัติเอกสารที่รอคุณ ดู การอนุมัติเอกสาร
- การเงิน → ภาพรวมการเงิน ดูลูกหนี้เกินกำหนดและบิลที่ต้องจ่ายสัปดาห์นี้
ภาพรวมการเงิน
เมนู การเงิน → ภาพรวมการเงิน
- ลูกหนี้คงค้าง และส่วนที่ เกินกำหนด
- ใบแจ้งหนี้เกินกำหนด จำนวนใบที่ต้องตามเก็บ
- รับชำระเดือนนี้ เงินเข้าจริงเดือนนี้
- เจ้าหนี้คงค้าง และยอดที่ ครบกำหนดใน 7 วัน
- บิลรอตรวจ (Hold) บิลที่ยอดไม่ตรงกับของที่รับจริง
- กราฟกระแสเงินสด 6 เดือน เทียบวางบิล รับชำระ และจ่ายผู้ขาย
กด ดู → ที่แต่ละการ์ดเพื่อเปิดรายการเอกสารเบื้องหลังตัวเลขนั้น
อายุลูกหนี้ / เจ้าหนี้
เมนู การเงิน → อายุลูกหนี้ / เจ้าหนี้ แบ่งยอดค้างตามจำนวนวันที่เลยกำหนด: ยังไม่ครบกำหนด · 1–30 วัน · 31–60 วัน · 61–90 วัน · เกิน 90 วัน แยกรายลูกค้า กด ดูเจ้าหนี้ (AP) เพื่อดูฝั่งผู้ขาย กด CSV เพื่อเปิดใน Excel
เคล็ดลับ
ลูกค้าที่มียอดในช่อง 31 วันขึ้นไป ควรโทรตามก่อนส่งของรอบใหม่ หรือพิจารณาลดวงเงินเครดิต
ภาพรวมงานขาย
เมนู ภาพรวม → Sales Dashboard แสดงมูลค่าเสนอราคาเทียบได้งาน 6 เดือน ใบเสนอราคารออนุมัติ รอลูกค้าตอบ และใบเสนอราคาที่ใกล้หมดอายุ ใช้คุยกับทีมขายในประชุมประจำสัปดาห์
สต็อกและจัดซื้อ
- คลังสินค้า / Stock card มูลค่าสินค้าคงคลัง สินค้าต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ และความเคลื่อนไหว 7 วัน
- ล็อต / วันหมดอายุ ล็อตที่ใกล้หมดอายุ
- ภาพรวมจัดซื้อ ยอดสั่งซื้อเดือนนี้ ใบสั่งซื้อรออนุมัติและรอรับของ
นำข้อมูลไปใช้ต่อ
- รายงานอย่างอายุลูกหนี้ และสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีปุ่ม CSV / ส่งออก CSV สำหรับเปิดใน Excel
- เอกสารทุกใบกด พิมพ์ / PDF ได้
- ต้องการข้อมูลทั้งหมดในครั้งเดียว ดู ส่งออกข้อมูลทั้งหมด